| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 531.00 | 23 485.00 | 21 047.00 | 44 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 657.00 | 24 014.00 | 9 643.00 | 33 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 509.00 | 47 499.00 | 115 010.00 | 162 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BT Marchandises | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BZ Autres créances | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CF Disponibilités | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 705.00 | 47 499.00 | 173 206.00 | 220 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 33 560.00 | 18 940.00 | | 33 560.00 |
DH Report à nouveau | | 8 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946.00 | 14 620.00 | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 36 616.00 | 33 670.00 | | 36 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 309.00 | 51 090.00 | | 94 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 614.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 908.00 | 21 660.00 | | 16 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 373.00 | 27 115.00 | | 22 373.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 590.00 | 100 479.00 | | 136 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 206.00 | 134 148.00 | | 173 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 590.00 | 100 479.00 | | 136 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 796.00 | | 110 796.00 | 110 796.00 |
FD Production vendue biens | 151 517.00 | | 151 517.00 | 151 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 314.00 | | 262 314.00 | 262 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 239.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 648.00 | 4 547.00 | | 5 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 993.00 | 425 331.00 | | 304 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 046.00 | 410 711.00 | | 302 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946.00 | 14 620.00 | | 2 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 653.00 | | 2 052.00 | 53 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 54 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 54 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 653.00 | | 2 052.00 | 53 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 870.00 | 7 310.00 | 920.00 | 32 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 870.00 | 7 310.00 | 920.00 | 32 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VW T.V.A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 279.00 | 4 399.00 | | 4 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 547.00 | 3 840.00 | | 5 547.00 |
ST Autres comptes | 52 837.00 | 56 827.00 | | 52 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 278.00 | 30 319.00 | | 31 278.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 727.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 1 251.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 313.00 | 5 650.00 | | 5 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 708.00 | 56 488.00 | | 57 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 022.00 | 43 449.00 | | 46 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 663.00 | 99 713.00 | | 89 663.00 |