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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 425.00 | 11 563.00 | 2 862.00 | 14 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 204.00 | 270.00 | 5 934.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 629.00 | 11 833.00 | 8 796.00 | 20 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 673.00 | | 87 673.00 | 87 673.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 169 077.00 | | 169 077.00 | 169 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 905.00 | | 256 905.00 | 256 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 534.00 | 11 833.00 | 265 701.00 | 277 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 8 085.00 | 2 764.00 | | 8 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 419.00 | 5 320.00 | | -3 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 537.00 | 1 037.00 | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 5 752.00 | 9 672.00 | | 5 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961.00 | 646.00 | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 903.00 | 195 580.00 | | 247 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 085.00 | 10 688.00 | | 9 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 949.00 | 206 914.00 | | 259 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 701.00 | 216 586.00 | | 265 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 949.00 | 206 914.00 | | 259 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
FD Production vendue biens | 251 926.00 | | 251 926.00 | 251 926.00 |
FG Production vendue services | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 294.00 | | 281 294.00 | 281 294.00 |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 157.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 1 157.00 | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 549.00 | 208 898.00 | | 282 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 968.00 | 203 577.00 | | 285 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 419.00 | 5 320.00 | | -3 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 425.00 | | 6 204.00 | 14 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 425.00 | | 6 204.00 | 14 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 456.00 | 2 377.00 | | 9 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 456.00 | 2 377.00 | | 9 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 903.00 | 247 903.00 | | 247 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UX Autres créances clients | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 949.00 | 259 949.00 | | 259 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | 1 736.00 | | 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 142.00 | 1 045.00 | | 1 142.00 |
ST Autres comptes | 13 685.00 | 9 767.00 | | 13 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 245.00 | 3 000.00 | | 6 245.00 |
YT Sous‐traitance | | 37 561.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 510.00 | 8 424.00 | | 3 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374.00 | 1 736.00 | | 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 483.00 | 34 385.00 | | 60 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 337.00 | 23 825.00 | | 48 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 583.00 | 59 797.00 | | 24 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |