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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 226.00 | 21 541.00 | 57 685.00 | 79 226.00 |
AH Fonds commercial | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 445.00 | 654.00 | 158 791.00 | 159 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 266.00 | 2 103.00 | 7 163.00 | 9 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 435.00 | 24 298.00 | 235 137.00 | 259 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
CF Disponibilités | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 888.00 | 24 298.00 | 290 590.00 | 314 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
DH Report à nouveau | -82 508.00 | | | -82 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 176.00 | | | 82 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DL TOTAL (I) | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 084.00 | | | 177 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 794.00 | | | 212 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 590.00 | | | 290 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 177 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 333.00 | |
GE Autres charges | | | 104 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 104 357.00 | | | 104 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 569.00 | | | 231 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 069.00 | | | 234 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 478.00 | | | 151 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -527.00 | | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 274.00 | | | 462 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 098.00 | | | 380 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 176.00 | | | 82 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 212.00 | | 229 674.00 | 159 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 224.00 | 81 226.00 | 259 435.00 | 48 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 224.00 | 81 226.00 | 250 169.00 | 48 224.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 862.00 | | 228 758.00 | 150 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 350.00 | | 916.00 | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | 23 333.00 | | 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | 1 138.00 | | 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VI Groupe et associés | 177 084.00 | 177 084.00 | | 177 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 794.00 | 212 794.00 | | 212 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
ST Autres comptes | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
YT Sous‐traitance | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |