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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 629.00 | 39 861.00 | 62 768.00 | 102 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 262.00 | 39 861.00 | 76 401.00 | 116 262.00 |
BT Marchandises | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CF Disponibilités | 93 513.00 | | 93 513.00 | 93 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 362.00 | | 160 362.00 | 160 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 625.00 | 39 861.00 | 236 763.00 | 276 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 527.00 | 19 527.00 | | 4 527.00 |
DH Report à nouveau | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 561.00 | 102 198.00 | | 127 561.00 |
DL TOTAL (I) | 156 286.00 | 143 725.00 | | 156 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 198.00 | 11 789.00 | | 5 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 198.00 | 11 789.00 | | 5 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 1 368.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 479.00 | 56 672.00 | | 37 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 368.00 | 39 347.00 | | 37 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 279.00 | 97 387.00 | | 75 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 763.00 | 252 901.00 | | 236 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 279.00 | 97 387.00 | | 75 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 090.00 | | 173.00 | 116 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 461.00 | | 173.00 | 7 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 824.00 | 11 038.00 | | 28 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 824.00 | 11 038.00 | | 28 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 789.00 | 5 198.00 | 11 789.00 | 11 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 789.00 | 5 198.00 | 11 789.00 | 11 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 198.00 | 11 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |