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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 868.00 | 1 842.00 | 2 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 072 417.00 | | 1 072 417.00 | 1 072 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 008.00 | 81 268.00 | 168 741.00 | 250 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 840.00 | 82 136.00 | 1 313 705.00 | 1 395 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 755.00 | 72 863.00 | 1 988 892.00 | 2 061 755.00 |
BZ Autres créances | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
CF Disponibilités | 351 462.00 | | 351 462.00 | 351 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 272.00 | 72 863.00 | 2 417 409.00 | 2 490 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 112.00 | 154 998.00 | 3 731 114.00 | 3 886 112.00 |
CU Autres participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
DH Report à nouveau | 791.00 | | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 193.00 | | | 605 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 984.00 | | | 1 492 984.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 908.00 | | | 761 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 462.00 | | | 108 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 425.00 | | | 1 119 425.00 |
EA Autres dettes | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 130.00 | | | 2 058 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 114.00 | | | 3 731 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 130.00 | | | 2 058 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 589 775.00 | | 6 589 775.00 | 6 589 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 589 775.00 | | 6 589 775.00 | 6 589 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 741 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 335 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 566 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 379.00 | |
GE Autres charges | | | 13 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 462 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 827.00 | | | -25 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 190.00 | | | 232 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 494.00 | | | 7 335 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730 301.00 | | | 6 730 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 193.00 | | | 605 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 458.00 | 855 404.00 | | 543 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | 70 705.00 | 3 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 022.00 | | 1 395 840.00 | 3 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 779.00 | 744 348.00 | | 330 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 103.00 | 45 906.00 | | 204 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 577.00 | 65 150.00 | | 8 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 733.00 | 22 403.00 | | 59 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 733.00 | 21 535.00 | | 59 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 483.00 | 4 379.00 | | 68 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 483.00 | 4 379.00 | | 68 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 483.00 | 4 379.00 | | 68 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 462.00 | 108 462.00 | | 108 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 938.00 | 466 938.00 | | 466 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 755.00 | 2 061 755.00 | | 2 061 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VB T. V. A. | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VC Groupe et associés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 908.00 | 761 908.00 | | 761 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 071.00 | | | 127 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 974.00 | 100 974.00 | | 100 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 515.00 | 2 138 810.00 | 4 705.00 | 2 143 515.00 |
VW T.V.A. | 479 962.00 | 479 962.00 | | 479 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 130.00 | 2 058 130.00 | | 2 058 130.00 |