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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 56 207.00 | 35 598.00 | 20 609.00 | 56 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 376.00 | 41 398.00 | 11 978.00 | 53 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 888.00 | 93 233.00 | 120 655.00 | 213 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 852.00 | 170 327.00 | 218 525.00 | 388 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BZ Autres créances | 96 557.00 | | 96 557.00 | 96 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CF Disponibilités | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 582.00 | | 182 582.00 | 182 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 434.00 | 170 327.00 | 401 106.00 | 571 434.00 |
CU Autres participations | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -136 985.00 | 36 014.00 | | -136 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 976.00 | -172 999.00 | | -145 976.00 |
DL TOTAL (I) | -280 761.00 | -134 785.00 | | -280 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 229.00 | 301 882.00 | | 275 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 390.00 | 3 522.00 | | 45 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 891.00 | 125 706.00 | | 138 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 458.00 | 173 085.00 | | 201 458.00 |
EA Autres dettes | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 868.00 | 625 095.00 | | 681 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 106.00 | 490 310.00 | | 401 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 486.00 | | 21 366.00 | 367 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 100.00 | | 4 370.00 | 319 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 787.00 | | 16 996.00 | 15 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 550.00 | 30 777.00 | | 139 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 451.00 | 30 777.00 | | 139 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 891.00 | 138 891.00 | | 138 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 268.00 | 98 268.00 | | 98 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
UX Autres créances clients | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
VC Groupe et associés | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 298.00 | | 274 298.00 | 274 298.00 |
VI Groupe et associés | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 912.00 | 105 125.00 | 15 787.00 | 120 912.00 |
VW T.V.A. | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 868.00 | 407 570.00 | 274 298.00 | 681 868.00 |