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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 765.00 | 11 236.00 | 529.00 | 11 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 629.00 | 2 488.00 | 5 142.00 | 7 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 268.00 | 52 798.00 | 9 470.00 | 62 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 662.00 | 66 521.00 | 666 140.00 | 732 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 108.00 | 77 687.00 | 1 116 422.00 | 1 194 108.00 |
BZ Autres créances | 99 885.00 | | 99 885.00 | 99 885.00 |
CF Disponibilités | 540 710.00 | | 540 710.00 | 540 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 991.00 | 77 687.00 | 1 821 305.00 | 1 898 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 653.00 | 144 208.00 | 2 487 445.00 | 2 631 653.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 671 877.00 | | | 671 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 880.00 | | | 194 880.00 |
DL TOTAL (I) | 894 257.00 | | | 894 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 993.00 | | | 600 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 731.00 | | | 216 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 027.00 | | | 282 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 288.00 | | | 276 288.00 |
EA Autres dettes | 215 762.00 | | | 215 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 188.00 | | | 1 593 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 445.00 | | | 2 487 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 188.00 | | | 993 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | | | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 522.00 | 12 189.00 | 2 190.00 | 56 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 015.00 | 221.00 | | 11 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 507.00 | 11 968.00 | 2 190.00 | 45 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 310.00 | 54 094.00 | 1 717.00 | 25 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 310.00 | 54 094.00 | 1 717.00 | 25 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 310.00 | 54 094.00 | 1 717.00 | 25 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 731.00 | 216 731.00 | | 216 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 027.00 | 282 027.00 | | 282 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 288.00 | 276 288.00 | | 276 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 762.00 | 215 762.00 | | 215 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 993.00 | 993.00 | | 600 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328 652.00 | 1 328 652.00 | | 1 328 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 652.00 | 1 328 652.00 | 500 000.00 | 1 828 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 800.00 | 991 800.00 | | 1 591 800.00 |