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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 208.00 | 5 830.00 | 1 378.00 | 7 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 761.00 | 76 039.00 | 21 722.00 | 97 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 107.00 | 367 306.00 | 81 801.00 | 449 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 091.00 | 449 174.00 | 104 917.00 | 554 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BZ Autres créances | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
CF Disponibilités | 415 508.00 | | 415 508.00 | 415 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 844.00 | | 506 844.00 | 506 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 935.00 | 449 174.00 | 611 761.00 | 1 060 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 383.00 | -420 469.00 | | -272 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 839.00 | 148 086.00 | | 317 839.00 |
DL TOTAL (I) | 50 456.00 | -267 383.00 | | 50 456.00 |
DP Provisions pour risques | 3 024.00 | 1 994.00 | | 3 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 024.00 | 1 994.00 | | 3 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 794.00 | 307 484.00 | | 86 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 266.00 | 384 274.00 | | 251 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 477.00 | 87 899.00 | | 126 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 562.00 | 123 251.00 | | 93 562.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 4.00 | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 281.00 | 902 911.00 | | 558 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 761.00 | 637 521.00 | | 611 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 266.00 | | | 251 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 629 451.00 | | 2 629 451.00 | 2 629 451.00 |
FG Production vendue services | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 335.00 | | 2 690 335.00 | 2 690 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 662 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 170.00 | 111 129.00 | | 104 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 170.00 | 132 648.00 | | 104 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | 1 858.00 | | 4 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | 23 377.00 | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 104.00 | 109 271.00 | | 100 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 208.00 | 48 666.00 | | 63 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 369.00 | 2 391 945.00 | | 2 961 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 529.00 | 2 243 859.00 | | 2 643 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 839.00 | 148 086.00 | | 317 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 409.00 | | 96 683.00 | 457 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | 1 592.00 | 5 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 777.00 | | 95 091.00 | 451 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 042.00 | 65 133.00 | | 384 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | 213.00 | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 426.00 | 64 919.00 | | 378 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 994.00 | 3 024.00 | 1 994.00 | 1 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994.00 | 3 024.00 | 1 994.00 | 1 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 024.00 | 1 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 477.00 | 126 477.00 | | 126 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VB T. V. A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 776.00 | 19 899.00 | 66 878.00 | 86 776.00 |
VI Groupe et associés | 251 266.00 | 251 266.00 | | 251 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 214.00 | | | 320 214.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 281.00 | 491 403.00 | 66 878.00 | 558 281.00 |