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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262.00 | 2 861.00 | 402.00 | 3 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015 372.00 | | 1 015 372.00 | 1 015 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 434.00 | 2 861.00 | 1 048 574.00 | 1 051 434.00 |
CF Disponibilités | 808 118.00 | | 808 118.00 | 808 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 118.00 | | 808 118.00 | 808 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 552.00 | 2 861.00 | 1 856 692.00 | 1 859 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015 372.00 | | | 1 015 372.00 |
CU Autres participations | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 776.00 | 1 351 598.00 | | 1 350 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 722.00 | -822.00 | | 4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 498.00 | 1 845 777.00 | | 1 850 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 27 116.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 62.00 | | 5 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 193.00 | 27 178.00 | | 6 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 692.00 | 1 872 955.00 | | 1 856 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 193.00 | 27 178.00 | | 6 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 407.00 | 8 492.00 | | 53 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 685.00 | 9 314.00 | | 48 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 722.00 | -822.00 | | 4 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 015 372.00 | 1 015 372.00 | | 1 015 372.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 372.00 | 1 015 372.00 | | 1 015 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |