| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 725.00 | 129 071.00 | 111 654.00 | 240 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 256.00 | 187 042.00 | 1 983 214.00 | 2 170 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 832 632.00 | 24 970.00 | 807 662.00 | 832 632.00 |
CF Disponibilités | 743 894.00 | | 743 894.00 | 743 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 695.00 | 24 970.00 | 1 576 725.00 | 1 601 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 952.00 | 212 012.00 | 3 559 939.00 | 3 771 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 929 530.00 | 57 971.00 | 1 871 559.00 | 1 929 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 239.00 | 256 239.00 | | 256 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
DG Autres réserves | 1 174 061.00 | 667 143.00 | | 1 174 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 147.00 | 506 918.00 | | 800 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 821.00 | 1 474 674.00 | | 2 274 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 282.00 | 1 466 794.00 | | 1 172 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 907.00 | 28 383.00 | | 37 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 645.00 | 76 701.00 | | 72 645.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 117.00 | 1 571 879.00 | | 1 285 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 939.00 | 3 046 553.00 | | 3 559 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 280 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 280 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 44 000.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 44 000.00 | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 623.00 | 46 468.00 | | 54 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 658.00 | 46 538.00 | | 54 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 341.00 | -2 538.00 | | 7 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 466.00 | 10 909.00 | | 23 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 834.00 | 1 823 574.00 | | 2 147 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 687.00 | 1 316 655.00 | | 1 347 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 147.00 | 506 918.00 | | 800 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 001.00 | | 93 357.00 | 2 163 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 101.00 | 2 170 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 101.00 | 240 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 470.00 | | 93 357.00 | 233 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929 530.00 | | | 1 929 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 454.00 | 45 095.00 | 31 478.00 | 115 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 454.00 | 45 095.00 | 31 478.00 | 115 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 200.00 | 9 770.00 | | 15 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 600.00 | 37 341.00 | | 45 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 600.00 | 37 341.00 | | 45 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VC Groupe et associés | 828 121.00 | 828 121.00 | | 828 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 282.00 | 251 853.00 | 783 850.00 | 1 172 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 321.00 | | | 294 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 800.00 | 857 800.00 | | 857 800.00 |
VW T.V.A. | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 117.00 | 364 688.00 | 783 850.00 | 1 285 117.00 |