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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 254.00 | 36.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 070.00 | 10 818.00 | 1 252.00 | 12 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 360.00 | 12 072.00 | 1 288.00 | 13 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 093.00 | | 93 093.00 | 93 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 952.00 | 10 179.00 | 112 773.00 | 122 952.00 |
BZ Autres créances | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 658.00 | 10 179.00 | 301 479.00 | 311 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 018.00 | 22 251.00 | 302 767.00 | 325 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 017.00 | -16 786.00 | | -140 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 270.00 | -123 231.00 | | -63 270.00 |
DL TOTAL (I) | -198 287.00 | -135 017.00 | | -198 287.00 |
DP Provisions pour risques | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 714.00 | 134 297.00 | | 73 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 958.00 | 6 667.00 | | 30 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 716.00 | 206 017.00 | | 306 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 924.00 | 52 936.00 | | 86 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 312.00 | 399 917.00 | | 498 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 767.00 | 267 641.00 | | 302 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 017.00 | | 255 017.00 | 255 017.00 |
FG Production vendue services | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 913.00 | | 263 913.00 | 263 913.00 |
FM Production stockée | | | -21 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 149.00 | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | 149.00 | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 524.00 | -149.00 | | 7 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 420.00 | 313 159.00 | | 252 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 689.00 | 436 390.00 | | 315 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 270.00 | -123 231.00 | | -63 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 619.00 | 4 453.00 | | 7 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 430.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 795.00 | 4 023.00 | | 6 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
6T Sur comptes clients | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 716.00 | 306 716.00 | | 306 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
UX Autres créances clients | 109 380.00 | 109 380.00 | | 109 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
VI Groupe et associés | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 560.00 | 170 988.00 | 13 572.00 | 184 560.00 |
VW T.V.A. | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 312.00 | 467 354.00 | 30 958.00 | 498 312.00 |