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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 757.00 | 6 743.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 071.00 | 7 667.00 | 18 404.00 | 26 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 420.00 | | 714 420.00 | 714 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 200.00 | 8 424.00 | 907 776.00 | 916 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 584.00 | | 218 584.00 | 218 584.00 |
BZ Autres créances | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 707.00 | | 265 707.00 | 265 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 907.00 | 8 424.00 | 1 173 484.00 | 1 181 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 714 420.00 | | | 714 420.00 |
CU Autres participations | 168 209.00 | | 168 209.00 | 168 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 075.00 | 145 660.00 | | 182 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
DG Autres réserves | 341 056.00 | 315 845.00 | | 341 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 872.00 | 195 211.00 | | 263 872.00 |
DL TOTAL (I) | 801 569.00 | 671 282.00 | | 801 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 080.00 | 17 299.00 | | 18 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 098.00 | 712.00 | | 166 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 894.00 | 16 443.00 | | 23 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 898.00 | 23 840.00 | | 115 898.00 |
EA Autres dettes | 47 945.00 | 2 340.00 | | 47 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 915.00 | 60 633.00 | | 371 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 484.00 | 731 915.00 | | 1 173 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 385.00 | 60 633.00 | | 364 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 960.00 | | 806 941.00 | 566 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 538.00 | 882 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 701.00 | 916 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 26 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 859.00 | | 5 374.00 | 21 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 101.00 | | 794 067.00 | 545 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154.00 | 5 270.00 | | 3 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 4 513.00 | | 3 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714 420.00 | 714 420.00 | | 714 420.00 |
UX Autres créances clients | 218 584.00 | 218 584.00 | | 218 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VC Groupe et associés | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 669.00 | 5 139.00 | 7 530.00 | 12 669.00 |
VI Groupe et associés | 166 098.00 | 166 098.00 | | 166 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 127.00 | 980 127.00 | | 980 127.00 |
VW T.V.A. | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 915.00 | 364 385.00 | 7 530.00 | 371 915.00 |