| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330 473.00 | | 1 330 473.00 | 1 330 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 307.00 | | 1 360 307.00 | 1 360 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 014.00 | | 153 014.00 | 153 014.00 |
BZ Autres créances | 505 944.00 | | 505 944.00 | 505 944.00 |
CF Disponibilités | 86 641.00 | | 86 641.00 | 86 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 516.00 | | 158 516.00 | 158 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 114.00 | | 904 114.00 | 904 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 421.00 | | 2 264 421.00 | 2 264 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 937.00 | | | 190 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 872 109.00 | | | -2 872 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
DL TOTAL (I) | -2 829 496.00 | | | -2 829 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 425 241.00 | | | 3 425 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 690.00 | | | 678 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 395.00 | | | 864 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 918.00 | | | 5 093 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 421.00 | | | 2 264 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 804.00 | | | 1 721 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 228 793.00 | | 3 228 793.00 | 3 228 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 793.00 | | 3 228 793.00 | 3 228 793.00 |
FQ Autres produits | | | 6 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 666.00 | |
GE Autres charges | | | 8 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 806.00 | | | 3 254 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 194.00 | | | 3 222 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 243 499.00 | | | 2 243 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 915.00 | | 29 833.00 | 1 518 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 441.00 | 1 330 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 441.00 | 1 360 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 915.00 | | | 1 518 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 879.00 | | 238 879.00 | 238 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 690.00 | 678 690.00 | | 678 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 395.00 | 864 395.00 | | 864 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330 473.00 | 190 937.00 | 1 139 536.00 | 1 330 473.00 |
UX Autres créances clients | 153 014.00 | 153 014.00 | | 153 014.00 |
VB T. V. A. | 130 566.00 | 130 566.00 | | 130 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 186 362.00 | 53 127.00 | | 3 186 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 725.00 | 373 725.00 | | 373 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 516.00 | 158 516.00 | | 158 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 947.00 | 1 008 410.00 | 1 139 536.00 | 2 147 947.00 |
VW T.V.A. | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 918.00 | 1 721 804.00 | 238 879.00 | 5 093 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377 840.00 | | | 377 840.00 |
ST Autres comptes | 2 473 567.00 | | | 2 473 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 463 361.00 | | | 14 463 361.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 463 361.00 | | | 14 463 361.00 |
YT Sous‐traitance | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399 666.00 | | | 399 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 475.00 | | | 851 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 305.00 | | | 565 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 572 174.00 | | | 2 572 174.00 |