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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 312.00 | 6 416.00 | 2 897.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 742.00 | 11 846.00 | 1 016 897.00 | 1 028 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 400.00 | | 604 400.00 | 604 400.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 121 337.00 | | 121 337.00 | 121 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 275.00 | | 733 275.00 | 733 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 017.00 | 11 846.00 | 1 750 171.00 | 1 762 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
DG Autres réserves | 172 534.00 | 113 885.00 | | 172 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 203.00 | 58 649.00 | | 157 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 937.00 | 1 142 734.00 | | 1 299 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 478.00 | 115 739.00 | | 95 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | 12 197.00 | | 16 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 317.00 | 471 346.00 | | 331 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 235.00 | 606 518.00 | | 450 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 171.00 | 1 749 251.00 | | 1 750 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 429.00 | 511 234.00 | | 375 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 139.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 662 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 5 179.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 5 179.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | 2 613.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 765.00 | 519 684.00 | | 742 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 562.00 | 461 036.00 | | 585 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 203.00 | 58 649.00 | | 157 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 742.00 | | | 1 028 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 000.00 | | | 1 014 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 338.00 | 1 508.00 | | 10 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 908.00 | 1 508.00 | | 4 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 770.00 | 124 770.00 | | 124 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 554.00 | 84 554.00 | | 84 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 604 400.00 | 604 400.00 | | 604 400.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 283.00 | 20 477.00 | 74 806.00 | 95 283.00 |
VI Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 938.00 | 611 938.00 | | 611 938.00 |
VW T.V.A. | 114 409.00 | 114 409.00 | | 114 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 235.00 | 375 429.00 | 74 806.00 | 450 235.00 |