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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 135.00 | 807.00 | 2 328.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 575.00 | 807.00 | 162 768.00 | 163 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BZ Autres créances | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CF Disponibilités | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 064.00 | | 52 064.00 | 52 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 639.00 | 807.00 | 214 832.00 | 215 639.00 |
CU Autres participations | 160 440.00 | | 160 440.00 | 160 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 946.00 | 70 603.00 | | 71 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 566.00 | 51 342.00 | | 28 566.00 |
DL TOTAL (I) | 101 611.00 | 123 046.00 | | 101 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 520.00 | 44 734.00 | | 20 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 857.00 | 47 499.00 | | 73 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 2 887.00 | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 914.00 | 35 969.00 | | 14 914.00 |
EA Autres dettes | | 12 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 221.00 | 143 966.00 | | 113 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 832.00 | 267 012.00 | | 214 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 665.00 | | 236 665.00 | 236 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 665.00 | | 236 665.00 | 236 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 7 390.00 | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 009.00 | 238 486.00 | | 255 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 444.00 | 187 144.00 | | 226 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 566.00 | 51 342.00 | | 28 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 184.00 | 3 203.00 | | 4 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 224.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 224.00 | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 221.00 | 113 221.00 | | 113 221.00 |