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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 2 000.00 | 1 729.00 | 3 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 094.00 | 107 708.00 | 176 386.00 | 284 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 490.00 | 4 789.00 | 34 700.00 | 39 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 793.00 | 114 764.00 | 214 029.00 | 328 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 030.00 | | 142 030.00 | 142 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 364.00 | | 352 364.00 | 352 364.00 |
BZ Autres créances | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
CF Disponibilités | 293 666.00 | | 293 666.00 | 293 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 821.00 | | 917 821.00 | 917 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 614.00 | 114 764.00 | 1 131 850.00 | 1 246 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 280.00 | 267.00 | 1 013.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 302 867.00 | 386 674.00 | | 302 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 127.00 | 116 193.00 | | 20 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 785.00 | 19 285.00 | | 16 785.00 |
DL TOTAL (I) | 471 779.00 | 654 152.00 | | 471 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 082.00 | 158 701.00 | | 182 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 832.00 | 16 802.00 | | 106 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 270.00 | 114 219.00 | | 193 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 156.00 | 91 452.00 | | 59 156.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 225.00 | | | 118 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 071.00 | 386 272.00 | | 660 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 850.00 | 1 040 424.00 | | 1 131 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 850.00 | 381 172.00 | | 123 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 832.00 | | | 106 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 742.00 | | 44 381.00 | 285 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 328 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 323 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | 1 480.00 | 2 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 293.00 | | 41 621.00 | 283 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 944.00 | 39 972.00 | 1 152.00 | 75 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 267.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 796.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 740.00 | 38 909.00 | 1 152.00 | 74 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 270.00 | 193 270.00 | | 193 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 225.00 | 118 225.00 | | 118 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 352 364.00 | 352 364.00 | | 352 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 082.00 | 58 231.00 | 120 464.00 | 182 082.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 626.00 | 422 426.00 | 200.00 | 422 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 071.00 | 536 221.00 | 120 464.00 | 660 071.00 |