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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 623.00 | 79 050.00 | 314 572.00 | 393 623.00 |
AN Terrains | 1 437 696.00 | | 1 437 696.00 | 1 437 696.00 |
AP Constructions | 26 350 916.00 | 9 304 768.00 | 17 046 147.00 | 26 350 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 592.00 | 855 661.00 | 663 932.00 | 1 519 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586 265.00 | 1 175 102.00 | 1 411 163.00 | 2 586 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 271.00 | | 255 271.00 | 255 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 375.00 | | 730 375.00 | 730 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 276 370.00 | 11 414 582.00 | 21 861 789.00 | 33 276 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 575.00 | | 69 575.00 | 69 575.00 |
BZ Autres créances | 143 082.00 | | 143 082.00 | 143 082.00 |
CF Disponibilités | 79 872.00 | | 79 872.00 | 79 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 154.00 | | 108 154.00 | 108 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 683.00 | | 400 683.00 | 400 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 677 054.00 | 11 414 582.00 | 22 262 472.00 | 33 677 054.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 643 759.00 | | | -3 643 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 045 305.00 | -3 643 759.00 | | -3 045 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 890.00 | 28 890.00 | | 23 890.00 |
DL TOTAL (I) | -1 665 173.00 | 1 385 131.00 | | -1 665 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 326 954.00 | 22 533 912.00 | | 23 326 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 909.00 | 185 759.00 | | 78 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 097.00 | 83 725.00 | | 218 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 055.00 | 191 615.00 | | 256 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 953.00 | 42 415.00 | | 45 953.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 8 647.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 927 645.00 | 23 046 072.00 | | 23 927 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 262 472.00 | 24 431 204.00 | | 22 262 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 326 954.00 | | | 23 326 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 603 604.00 | | 2 603 604.00 | 2 603 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 604.00 | | 2 603 604.00 | 2 603 604.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430 635.00 | |
GE Autres charges | | | 29 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 793 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 050 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 700.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 700.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 4 563.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 910.00 | 1 604 332.00 | | 2 720 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 215.00 | 5 248 091.00 | | 5 766 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 045 305.00 | -3 643 759.00 | | -3 045 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 993 189.00 | | 292 128.00 | 32 993 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 946.00 | 733 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 946.00 | 33 276 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 149 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 623.00 | | | 393 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 876 289.00 | | 273 451.00 | 31 876 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 278.00 | | 18 676.00 | 723 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 983 946.00 | 2 430 635.00 | | 8 983 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 046.00 | 7 005.00 | | 72 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 911 901.00 | 2 423 631.00 | | 8 911 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 326 954.00 | | 23 326 954.00 | 23 326 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 097.00 | 218 097.00 | | 218 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 219.00 | 130 219.00 | | 130 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 877.00 | 117 877.00 | | 117 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730 375.00 | | 730 375.00 | 730 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 126 865.00 | 126 865.00 | | 126 865.00 |
VP Divers | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 154.00 | 108 154.00 | | 108 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 243.00 | 251 236.00 | 733 007.00 | 984 243.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 848 736.00 | 521 782.00 | 23 326 954.00 | 23 848 736.00 |