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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 059.00 | 60 841.00 | 79 218.00 | 140 059.00 |
040 Immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 609.00 | 60 841.00 | 175 768.00 | 236 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
060 Stock marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
072 Créances – Autres | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
084 Disponibilités | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
110 Total général Actif | 306 480.00 | 60 841.00 | 245 639.00 | 306 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
214 Production vendue de biens – France | 577 434.00 | | | 577 434.00 |
230 Autres produits | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 657.00 | | | 630 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 400.00 | | | -7 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 733.00 | | | 223 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
242 Autres charges externes. | 133 272.00 | | | 133 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 739.00 | | | 165 739.00 |
252 Charges sociales | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
262 Autres charges | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 357.00 | | | 632 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 487.00 | | | 487.00 |
294 Charges financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 124.00 | | | -9 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 733.00 | | | 229 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |