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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695.00 | 2 393.00 | 302.00 | 2 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 705.00 | 2 393.00 | 2 312.00 | 4 705.00 |
BN En cours de production de biens | 156 679.00 | | 156 679.00 | 156 679.00 |
BZ Autres créances | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 233 719.00 | | 233 719.00 | 233 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 470.00 | | 395 470.00 | 395 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 176.00 | 2 393.00 | 397 782.00 | 400 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 994.00 | 28 969.00 | | -24 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 930.00 | -53 963.00 | | 62 930.00 |
DL TOTAL (I) | 39 036.00 | -23 894.00 | | 39 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 378 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 121.00 | 394 329.00 | | 356 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 3 201.00 | | 1 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EA Autres dettes | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 747.00 | 776 994.00 | | 358 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 782.00 | 753 100.00 | | 397 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 747.00 | 776 994.00 | | 358 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 121.00 | | | 356 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695.00 | | 10.00 | 4 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 10.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656.00 | 737.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | 737.00 | | 1 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 356 121.00 | 356 121.00 | | 356 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 747.00 | 358 747.00 | | 358 747.00 |