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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 515.00 | | 188 515.00 | 188 515.00 |
AP Constructions | 906 033.00 | 77 242.00 | 828 791.00 | 906 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 383.00 | 167.00 | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 796.00 | 185 921.00 | 215 875.00 | 401 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 699 337.00 | | 699 337.00 | 699 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 278.00 | 264 546.00 | 2 062 731.00 | 2 327 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CF Disponibilités | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 796.00 | 264 546.00 | 2 124 250.00 | 2 388 796.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DH Report à nouveau | -120 420.00 | | | -120 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 823.00 | | | -46 823.00 |
DL TOTAL (I) | -31 163.00 | | | -31 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 684.00 | | | 1 794 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 361.00 | | | 319 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 413.00 | | | 2 155 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 250.00 | | | 2 124 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 102.00 | | | 434 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 366.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 745.00 | | | -32 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 035.00 | | | 93 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 858.00 | | | 139 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 823.00 | | | -46 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 858.00 | | 703 778.00 | 1 627 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 358.00 | 2 327 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 358.00 | 2 197 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 812.00 | | 703 778.00 | 1 497 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 046.00 | | | 130 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 181.00 | 53 366.00 | | 211 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 181.00 | 53 366.00 | | 211 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 684.00 | 73 373.00 | 386 815.00 | 1 794 684.00 |
VI Groupe et associés | 319 361.00 | 319 361.00 | | 319 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 191.00 | | | 796 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 413.00 | 434 102.00 | 386 815.00 | 2 155 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
ST Autres comptes | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 597.00 | | | 90 597.00 |