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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637.00 | 187.00 | 450.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 637.00 | 187.00 | 450.00 | 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BT Marchandises | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 965.00 | | 194 965.00 | 194 965.00 |
BZ Autres créances | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
CF Disponibilités | 183 390.00 | | 183 390.00 | 183 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 502.00 | | 475 502.00 | 475 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 139.00 | 187.00 | 475 952.00 | 476 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 075.00 | 138 673.00 | | 154 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 563.00 | 15 403.00 | | 40 563.00 |
DL TOTAL (I) | 222 139.00 | 181 575.00 | | 222 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 90 274.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 208.00 | 76 071.00 | | 151 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 249.00 | 30 095.00 | | 53 249.00 |
EA Autres dettes | 9 357.00 | 8 161.00 | | 9 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 813.00 | 204 985.00 | | 253 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 952.00 | 386 560.00 | | 475 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 813.00 | 204 985.00 | | 253 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 995.00 | | 300 995.00 | 300 995.00 |
FG Production vendue services | 811 775.00 | | 811 775.00 | 811 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 770.00 | | 1 112 770.00 | 1 112 770.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 23 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 2 718.00 | | 8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 933.00 | 905 117.00 | | 1 113 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 370.00 | 889 714.00 | | 1 073 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 563.00 | 15 403.00 | | 40 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637.00 | | | 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 64.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 64.00 | | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 208.00 | 151 208.00 | | 151 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UX Autres créances clients | 194 965.00 | 194 965.00 | | 194 965.00 |
VB T. V. A. | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 079.00 | 233 079.00 | | 233 079.00 |
VW T.V.A. | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 813.00 | 253 813.00 | | 253 813.00 |