| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 927.00 | 16 823.00 | 1 104.00 | 17 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 620.00 | 189 371.00 | 52 249.00 | 241 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 589.00 | 280 292.00 | 149 297.00 | 429 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 380.00 | | 125 380.00 | 125 380.00 |
BN En cours de production de biens | 647 309.00 | 1 275.00 | 646 034.00 | 647 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 783.00 | 1 300.00 | 2 372 483.00 | 2 373 783.00 |
BZ Autres créances | 1 048 001.00 | | 1 048 001.00 | 1 048 001.00 |
CF Disponibilités | 1 128 744.00 | | 1 128 744.00 | 1 128 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 321.00 | 2 575.00 | 5 342 746.00 | 5 345 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 912.00 | 282 868.00 | 5 492 044.00 | 5 774 912.00 |
CU Autres participations | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 000.00 | 40 000.00 | | 2 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 152.00 | 77 811.00 | | 79 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 432.00 | 1 341.00 | | 13 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 584.00 | 123 152.00 | | 2 661 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 692.00 | 2 963 054.00 | | 7 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 751.00 | 397 481.00 | | 495 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 442.00 | 642 739.00 | | 907 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 022.00 | 706 377.00 | | 727 022.00 |
EA Autres dettes | 55 268.00 | 37 105.00 | | 55 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 569.00 | 951 678.00 | | 603 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 284.00 | 5 698 434.00 | | 2 797 284.00 |
ED (V) | 33 176.00 | 2 771.00 | | 33 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 044.00 | 5 824 358.00 | | 5 492 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 93.00 | 87 378.00 | 87 471.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 3 634 706.00 | 444 565.00 | 4 079 271.00 | 3 634 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 799.00 | 531 943.00 | 4 166 742.00 | 3 634 799.00 |
FM Production stockée | | | -331 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 112.00 | 21 431.00 | | 9 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 964 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 112.00 | 985 598.00 | | 9 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 233.00 | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 233.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 277.00 | 985 365.00 | | 6 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 148.00 | 5 875 567.00 | | 4 074 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 716.00 | 5 874 226.00 | | 4 060 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 432.00 | 1 341.00 | | 13 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 199.00 | | 3 744.00 | 427 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354.00 | 429 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 259 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 901.00 | | | 260 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 200.00 | | 3 744.00 | 92 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 533.00 | 36 113.00 | 1 354.00 | 230 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 434.00 | 36 113.00 | 1 354.00 | 171 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 615.00 | 1 275.00 | 26 615.00 | 26 615.00 |
6T Sur comptes clients | 34 469.00 | | 33 169.00 | 34 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 084.00 | 1 275.00 | 59 784.00 | 76 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 084.00 | 1 275.00 | 59 784.00 | 76 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 442.00 | 907 442.00 | | 907 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 563.00 | 148 563.00 | | 148 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 569.00 | 603 569.00 | | 603 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 223.00 | 2 372 223.00 | | 2 372 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VC Groupe et associés | 997 505.00 | 997 505.00 | | 997 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 793.00 | 3 442 328.00 | 39 464.00 | 3 481 793.00 |
VW T.V.A. | 489 366.00 | 489 366.00 | | 489 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 533.00 | 2 301 533.00 | | 2 301 533.00 |