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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 824 102.00 | 916 855.00 | 907 247.00 | 1 824 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 380 197.00 | 43 942 412.00 | 56 437 785.00 | 100 380 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 204 299.00 | 44 859 267.00 | 57 345 032.00 | 102 204 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 621 603.00 | | 5 621 603.00 | 5 621 603.00 |
CF Disponibilités | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618 859.00 | | 4 618 859.00 | 4 618 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 303 908.00 | | 10 303 908.00 | 10 303 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 508 207.00 | 44 859 267.00 | 67 648 940.00 | 112 508 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 785 962.00 | 2 241 125.00 | | 2 785 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 200.00 | 544 837.00 | | 1 255 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 162.00 | 2 818 962.00 | | 4 074 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 405 572.00 | 21 527 446.00 | | 56 405 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 702.00 | 1 431 492.00 | | 3 466 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 806.00 | 149 689.00 | | 497 806.00 |
EA Autres dettes | 3 049 864.00 | 21 270 140.00 | | 3 049 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 419 944.00 | 44 378 767.00 | | 63 419 944.00 |
ED (V) | 154 834.00 | 183 162.00 | | 154 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 648 940.00 | 47 380 891.00 | | 67 648 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 833 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 833 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 833 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 508 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 983 283.00 | |
GE Autres charges | | | 43 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 824 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 674 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 115.00 | 427 495.00 | | 905 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 271.00 | 710 782.00 | | 847 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 844.00 | -283 287.00 | | 57 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 117.00 | 290 495.00 | | 477 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 973 090.00 | 15 817 925.00 | | 33 973 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 717 889.00 | 15 273 088.00 | | 32 717 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 200.00 | 544 837.00 | | 1 255 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 547 341.00 | | 34 992 970.00 | 70 547 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336 012.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 336 012.00 | 100 380 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599 511.00 | | 224 591.00 | 1 599 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 947 830.00 | | 34 768 379.00 | 68 947 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 364 726.00 | 14 983 282.00 | 2 488 741.00 | 32 364 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 600.00 | 554 255.00 | | 362 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 002 126.00 | 14 429 027.00 | 2 488 741.00 | 32 002 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 405 572.00 | 56 405 572.00 | | 56 405 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 702.00 | 3 466 702.00 | | 3 466 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 806.00 | 497 806.00 | | 497 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049 864.00 | 3 049 864.00 | | 3 049 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 621 603.00 | 5 323 653.00 | | 5 621 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618 859.00 | 3 824 088.00 | 1 707 382.00 | 4 618 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 240 462.00 | 9 147 741.00 | 1 707 382.00 | 10 240 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 419 944.00 | 63 419 944.00 | | 63 419 944.00 |