| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891 987.00 | 101 420.00 | 790 566.00 | 891 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 342.00 | 51 683.00 | 658.00 | 52 342.00 |
AP Constructions | 854 978.00 | 375 031.00 | 479 947.00 | 854 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 809 702.00 | 15 641 193.00 | 5 168 508.00 | 20 809 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 360.00 | 1 661 077.00 | 452 283.00 | 2 113 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 554.00 | | 95 554.00 | 95 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 411.00 | | 152 411.00 | 152 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 970 337.00 | 17 830 407.00 | 7 139 930.00 | 24 970 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 789 239.00 | 424 628.00 | 5 364 611.00 | 5 789 239.00 |
BN En cours de production de biens | 1 577 452.00 | | 1 577 452.00 | 1 577 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 282 625.00 | 226 559.00 | 5 056 066.00 | 5 282 625.00 |
BT Marchandises | 800 915.00 | | 800 915.00 | 800 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 326 689.00 | 1 301.00 | 6 325 387.00 | 6 326 689.00 |
BZ Autres créances | 1 029 505.00 | | 1 029 505.00 | 1 029 505.00 |
CF Disponibilités | 4 449 211.00 | | 4 449 211.00 | 4 449 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 312 882.00 | 652 488.00 | 24 660 393.00 | 25 312 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 283 220.00 | 18 482 895.00 | 31 800 324.00 | 50 283 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 591 414.00 | -4 047 215.00 | | -4 591 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 009.00 | -544 199.00 | | -544 009.00 |
DK Provisions réglementées | 2 412 206.00 | 2 875 511.00 | | 2 412 206.00 |
DL TOTAL (I) | 22 276 782.00 | 23 284 097.00 | | 22 276 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 452.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 72 264.00 | 75 178.00 | | 72 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 264.00 | 76 630.00 | | 72 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 503.00 | 314.00 | | 18 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 051.00 | 5 021 082.00 | | 6 708 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 849.00 | 1 706 341.00 | | 1 685 849.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 2 636.00 | | 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024 196.00 | 92 703.00 | | 1 024 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 437 276.00 | 6 833 079.00 | | 9 437 276.00 |
ED (V) | 14 001.00 | 1 713.00 | | 14 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 800 324.00 | 30 195 521.00 | | 31 800 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 875 904.00 | 1 599 221.00 | 4 475 126.00 | 2 875 904.00 |
FD Production vendue biens | 20 190 220.00 | 8 505 260.00 | 28 695 480.00 | 20 190 220.00 |
FG Production vendue services | 97 098.00 | 11 226.00 | 108 324.00 | 97 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 163 223.00 | 10 115 708.00 | 33 278 931.00 | 23 163 223.00 |
FM Production stockée | | | 26 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 661 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 620 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 441 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 174 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 011 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 334 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651 187.00 | |
GE Autres charges | | | 17 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 681 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 439.00 | 506 523.00 | | 492 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 833.00 | 158 316.00 | | 45 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 605.00 | 348 206.00 | | 446 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 406.00 | -27 904.00 | | -43 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 142 866.00 | 31 888 610.00 | | 35 142 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 686 876.00 | 32 432 809.00 | | 35 686 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 009.00 | -544 199.00 | | -544 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 251 559.00 | | 781 289.00 | 24 251 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 031.00 | | 24 970 337.00 | 62 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 031.00 | | 23 873 596.00 | 62 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 461.00 | | 14 868.00 | 929 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 172 454.00 | | 763 653.00 | 23 172 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 642.00 | | 2 768.00 | 149 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 738 404.00 | 1 075 800.00 | 50 418.00 | 16 738 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 426.00 | 89 678.00 | | 63 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 674 978.00 | 986 121.00 | 50 418.00 | 16 674 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 875 511.00 | 2 520.00 | 465 825.00 | 2 875 511.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 630.00 | | 4 366.00 | 76 630.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 88 120.00 | | 21 500.00 | 88 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 602 241.00 | 651 187.00 | 602 241.00 | 602 241.00 |
6T Sur comptes clients | 7 795.00 | | 6 493.00 | 7 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 157.00 | 651 187.00 | 630 234.00 | 698 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650 299.00 | 653 707.00 | 1 100 426.00 | 3 650 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 187.00 | 608 734.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 520.00 | 490 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 708 051.00 | 6 708 051.00 | | 6 708 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 396.00 | 738 396.00 | | 738 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 594.00 | 745 594.00 | | 745 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024 196.00 | 1 024 196.00 | | 1 024 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 411.00 | | 152 411.00 | 152 411.00 |
UX Autres créances clients | 6 325 127.00 | 6 325 127.00 | | 6 325 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 471 689.00 | 471 689.00 | | 471 689.00 |
VC Groupe et associés | 486 033.00 | 486 033.00 | | 486 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 558 399.00 | 7 405 987.00 | 152 411.00 | 7 558 399.00 |
VW T.V.A. | 124 845.00 | 124 845.00 | | 124 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 437 276.00 | 9 437 276.00 | | 9 437 276.00 |