| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 154 188.00 | 1 947 691.00 | 206 497.00 | 2 154 188.00 |
AP Constructions | 76 897.00 | 54 180.00 | 22 717.00 | 76 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 881.00 | 312 239.00 | 147 643.00 | 459 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 246.00 | 783 026.00 | 323 220.00 | 1 106 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 908 737.00 | | 908 737.00 | 908 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 463 320.00 | 5 860 901.00 | 26 602 419.00 | 32 463 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 631 812.00 | 118 338.00 | 2 513 474.00 | 2 631 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 047 934.00 | 1 523 398.00 | 11 524 535.00 | 13 047 934.00 |
BZ Autres créances | 15 660 956.00 | | 15 660 956.00 | 15 660 956.00 |
CF Disponibilités | 4 167 268.00 | | 4 167 268.00 | 4 167 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 479.00 | | 84 479.00 | 84 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 627 231.00 | 1 641 736.00 | 33 985 495.00 | 35 627 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 188 228.00 | 7 502 637.00 | 60 685 591.00 | 68 188 228.00 |
CU Autres participations | 27 710 758.00 | 2 755 065.00 | 24 955 693.00 | 27 710 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 223 806.00 | 44 223 806.00 | | 44 223 806.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 355 625.00 | 1 200 000.00 | | 1 355 625.00 |
DH Report à nouveau | 2 311 136.00 | 2 354 285.00 | | 2 311 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 597.00 | 3 112 476.00 | | 430 597.00 |
DK Provisions réglementées | 91 661.00 | 132 690.00 | | 91 661.00 |
DL TOTAL (I) | 48 412 825.00 | 51 023 257.00 | | 48 412 825.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DP Provisions pour risques | 340 301.00 | 345 693.00 | | 340 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 313.00 | 443 267.00 | | 607 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 947 614.00 | 788 960.00 | | 947 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 2 561.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 112.00 | 561 001.00 | | 294 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 587 515.00 | 5 954 462.00 | | 5 587 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479 295.00 | 3 716 916.00 | | 3 479 295.00 |
EA Autres dettes | 653 262.00 | 546 599.00 | | 653 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168 915.00 | 750 305.00 | | 1 168 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 183 194.00 | 11 531 845.00 | | 11 183 194.00 |
ED (V) | 1 958.00 | 7 950.00 | | 1 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 685 591.00 | 63 492 012.00 | | 60 685 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 944 828.00 | 17 179 925.00 | 37 124 754.00 | 19 944 828.00 |
FD Production vendue biens | 17 157.00 | 83 829.00 | 100 986.00 | 17 157.00 |
FG Production vendue services | 3 949 635.00 | 2 882 808.00 | 6 832 443.00 | 3 949 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 911 620.00 | 20 146 563.00 | 44 058 182.00 | 23 911 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 411 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 409 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 087 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 763 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 528 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 386 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 077 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 468 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 138.00 | 77 439.00 | | 6 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 833.00 | 176 376.00 | | 136 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 971.00 | 253 816.00 | | 142 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 196.00 | 6 920.00 | | 25 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 706.00 | 105 872.00 | | 132 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 266.00 | 112 792.00 | | 162 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 295.00 | 141 023.00 | | -19 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 266.00 | 491 741.00 | | 305 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 459 789.00 | 47 063 410.00 | | 45 459 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 029 192.00 | 43 950 934.00 | | 45 029 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 597.00 | 3 112 476.00 | | 430 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 934 086.00 | | 936 030.00 | 31 934 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 656 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 796.00 | 32 463 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 265.00 | 2 162 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 531.00 | 1 644 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235 951.00 | | 81 202.00 | 2 235 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 808.00 | | 148 070.00 | 1 748 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 949 327.00 | | 706 758.00 | 27 949 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236 241.00 | 268 016.00 | 398 421.00 | 3 236 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008 633.00 | 102 023.00 | 154 265.00 | 2 008 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 608.00 | 165 993.00 | 244 156.00 | 1 227 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 690.00 | 1 083.00 | 42 112.00 | 132 690.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 788 959.00 | 352 479.00 | 193 825.00 | 788 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 850.00 | 55 452.00 | 29 964.00 | 92 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 490 388.00 | 33 358.00 | 347.00 | 1 490 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 967 303.00 | 1 459 810.00 | 30 312.00 | 2 967 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 888 952.00 | 1 813 372.00 | 266 248.00 | 3 888 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 575.00 | 173 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 468 714.00 | 50 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 083.00 | 42 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 587 515.00 | 5 587 515.00 | | 5 587 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736 090.00 | 1 736 090.00 | | 1 736 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553 257.00 | 1 553 257.00 | | 1 553 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 292.00 | 582 292.00 | | 582 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 168 915.00 | 1 168 915.00 | | 1 168 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 908 737.00 | | 908 737.00 | 908 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
UX Autres créances clients | 11 620 948.00 | 11 620 948.00 | | 11 620 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426 986.00 | | 1 426 986.00 | 1 426 986.00 |
VB T. V. A. | 364 227.00 | 364 227.00 | | 364 227.00 |
VC Groupe et associés | 15 173 017.00 | 15 173 017.00 | | 15 173 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 021.00 | 147 021.00 | | 147 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 540.00 | 99 540.00 | | 99 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 738 695.00 | 27 366 382.00 | 2 372 313.00 | 29 738 695.00 |
VW T.V.A. | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 889 082.00 | 10 889 082.00 | | 10 889 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 169.00 | | 149.00 |