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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 760.00 | 7 240.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100.00 | 760.00 | 7 340.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 544.00 | 760.00 | 37 784.00 | 38 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 818.00 | 1 116.00 | | -9 818.00 |
DL TOTAL (I) | 6 298.00 | 16 116.00 | | 6 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | 103.00 | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 5 617.00 | | 8 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 279.00 | 878.00 | | 18 279.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 486.00 | 6 598.00 | | 31 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 784.00 | 22 715.00 | | 37 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 250.00 | | 152 280.00 | 152 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 250.00 | | 152 280.00 | 152 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 281.00 | 14 858.00 | | 152 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 099.00 | 13 741.00 | | 162 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 819.00 | 1 116.00 | | -9 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 4 873.00 | 4 770.00 | 103.00 | 4 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634.00 | 2 684.00 | | 2 634.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 207.00 | 28 104.00 | 103.00 | 28 207.00 |