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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 411.00 | 240 795.00 | 211 616.00 | 452 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 694.00 | 86 080.00 | 164 613.00 | 250 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 873.00 | 328 826.00 | 404 047.00 | 732 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 527.00 | | 183 527.00 | 183 527.00 |
BN En cours de production de biens | 237 483.00 | | 237 483.00 | 237 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 590.00 | | 291 590.00 | 291 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 577.00 | | 107 577.00 | 107 577.00 |
BZ Autres créances | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
CF Disponibilités | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 582.00 | | 1 024 582.00 | 1 024 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 456.00 | 328 826.00 | 1 428 629.00 | 1 757 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
DL TOTAL (I) | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 967.00 | | | 686 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 574.00 | | | 396 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 508.00 | | | 115 508.00 |
EA Autres dettes | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 420.00 | | | 1 304 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 629.00 | | | 1 428 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 620.00 | | | 761 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 727.00 | | 278 939.00 | 455 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 792.00 | 27 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 732 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 985.00 | | 257 121.00 | 445 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | 21 818.00 | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 201.00 | 90 625.00 | | 238 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 251.00 | 90 625.00 | | 236 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 575.00 | 396 575.00 | | 396 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 508.00 | 115 508.00 | | 115 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
UX Autres créances clients | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 199.00 | 143 399.00 | 542 800.00 | 686 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -109 578.00 | | | -109 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 435.00 | 156 435.00 | | 156 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 261.00 | 283 443.00 | 27 818.00 | 311 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 421.00 | 761 621.00 | 542 800.00 | 1 304 421.00 |