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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 228.00 | 2 982.00 | 23 246.00 | 26 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 053.00 | | 119 053.00 | 119 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 282.00 | 2 982.00 | 925 300.00 | 928 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 973.00 | | 81 973.00 | 81 973.00 |
BT Marchandises | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 554.00 | -872.00 | 3 426.00 | 2 554.00 |
CF Disponibilités | 299 831.00 | | 299 831.00 | 299 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 720.00 | -872.00 | 443 592.00 | 442 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 002.00 | 2 110.00 | 1 368 892.00 | 1 371 002.00 |
CU Autres participations | 783 000.00 | | 783 000.00 | 783 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 474 777.00 | 346 335.00 | | 474 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 755.00 | 128 441.00 | | 269 755.00 |
DL TOTAL (I) | 750 033.00 | 480 277.00 | | 750 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 201.00 | 585 795.00 | | 558 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | 19 585.00 | | 11 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 398.00 | 15 886.00 | | 49 398.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 859.00 | 621 626.00 | | 618 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 892.00 | 1 101 903.00 | | 1 368 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 859.00 | 621 626.00 | | 618 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 817.00 | 3 870.00 | 191 688.00 | 187 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 817.00 | 3 870.00 | 191 688.00 | 187 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 257.00 | | | 339 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 257.00 | | | 339 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 257.00 | | | 339 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 331.00 | | | 339 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 399.00 | 47 777.00 | | 91 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 173.00 | 190 025.00 | | 847 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 417.00 | 61 583.00 | | 577 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 755.00 | 128 441.00 | | 269 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 769.00 | | 330 770.00 | 936 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 257.00 | 902 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 257.00 | 928 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 622.00 | | 18 606.00 | 7 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 146.00 | | 312 163.00 | 929 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 2 537.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 2 537.00 | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 053.00 | | 119 053.00 | 119 053.00 |
UX Autres créances clients | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VI Groupe et associés | 558 201.00 | 558 201.00 | | 558 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 907.00 | 18 853.00 | 119 053.00 | 137 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 859.00 | 618 859.00 | | 618 859.00 |