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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 048.00 | | 181 048.00 | 181 048.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 050.00 | 758.00 | 10 291.00 | 11 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 085.00 | 42 856.00 | 88 229.00 | 131 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 184.00 | 43 614.00 | 279 569.00 | 323 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
060 Stock marchandises | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
072 Créances – Autres | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
084 Disponibilités | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 716.00 | | 74 716.00 | 74 716.00 |
110 Total général Actif | 397 900.00 | 43 614.00 | 354 286.00 | 397 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 704.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 725.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 196.00 | | | 310 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |