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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 624.00 | 374.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 690.00 | 13 073.00 | 9 616.00 | 22 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 740.00 | 15 698.00 | 14 042.00 | 29 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 840 242.00 | | 840 242.00 | 840 242.00 |
BZ Autres créances | 106 691.00 | | 106 691.00 | 106 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 034.00 | 1 645.00 | 48 389.00 | 50 034.00 |
CF Disponibilités | 807 736.00 | | 807 736.00 | 807 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 180.00 | 1 645.00 | 1 811 535.00 | 1 813 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 921.00 | 17 343.00 | 1 825 577.00 | 1 842 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 133.00 | 152 133.00 | | 152 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
DH Report à nouveau | 56 806.00 | 49 764.00 | | 56 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 630.00 | 78 739.00 | | 301 630.00 |
DL TOTAL (I) | 534 411.00 | 304 479.00 | | 534 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 247.00 | 300 000.00 | | 285 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566.00 | 11 068.00 | | 7 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 886.00 | 235 744.00 | | 650 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 838.00 | 121 778.00 | | 303 838.00 |
EA Autres dettes | | 10 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 165.00 | 698 039.00 | | 1 291 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 577.00 | 1 002 519.00 | | 1 825 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 183.00 | 679 151.00 | | 1 065 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 621.00 | | 9 120.00 | 20 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 571.00 | | 9 120.00 | 13 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 581.00 | 4 117.00 | | 11 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 499.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 456.00 | 3 618.00 | | 9 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 201.00 | | 1 558.00 | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | | 1 558.00 | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 201.00 | | 1 558.00 | 3 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 887.00 | 650 887.00 | | 650 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 840 242.00 | 840 242.00 | | 840 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 108 401.00 | 108 401.00 | | 108 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 248.00 | 59 267.00 | 220 895.00 | 285 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 460.00 | 959 460.00 | | 959 460.00 |
VW T.V.A. | 152 405.00 | 152 405.00 | | 152 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 165.00 | 1 065 184.00 | 220 895.00 | 1 291 165.00 |