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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 116.00 | 506.00 | 610.00 | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 2 106 723.00 | | 2 106 723.00 | 2 106 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 583.00 | 46 962.00 | 39 621.00 | 86 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 521.00 | 74 143.00 | 2 551 378.00 | 2 625 521.00 |
BZ Autres créances | 699 809.00 | | 699 809.00 | 699 809.00 |
CF Disponibilités | 1 004 857.00 | | 1 004 857.00 | 1 004 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 200.00 | | 1 707 200.00 | 1 707 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 721.00 | 74 143.00 | 4 258 578.00 | 4 332 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 500.00 | 500.00 | | 2 000 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 967.00 | -2 440.00 | | 8 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 027.00 | -1 940.00 | | 2 007 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 662.00 | 3 523.00 | | 11 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 256.00 | 154.00 | | 308 256.00 |
EA Autres dettes | 1 889 233.00 | | | 1 889 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 551.00 | 3 677.00 | | 2 251 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 578.00 | 1 737.00 | | 4 258 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 682.00 | | 1 219 682.00 | 1 219 682.00 |
FQ Autres produits | | | 16 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 865.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 273.00 | | | -45 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 827.00 | | | 1 235 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 859.00 | 2 440.00 | | 1 226 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 967.00 | -2 440.00 | | 8 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 625 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 9 247.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 895.00 | 1 900 895.00 | | 1 900 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 126.00 | 702 343.00 | 5 783.00 | 708 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 551.00 | 2 251 551.00 | | 2 251 551.00 |