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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 569.00 | | 121 569.00 | 121 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 605.00 | 378 036.00 | 2 621 569.00 | 2 999 605.00 |
BZ Autres créances | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 914.00 | 378 036.00 | 2 628 878.00 | 3 006 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 569.00 | | | 121 569.00 |
CU Autres participations | 2 877 388.00 | 377 388.00 | 2 500 000.00 | 2 877 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
DG Autres réserves | 531 889.00 | 571 067.00 | | 531 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 926.00 | -39 178.00 | | 245 926.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 388.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 448 988.00 | 2 220 450.00 | | 2 448 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 936.00 | 332 139.00 | | 167 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 6 015.00 | | 4 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 212.00 | 13 742.00 | | 7 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 890.00 | 351 895.00 | | 179 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 878.00 | 2 572 346.00 | | 2 628 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 890.00 | 183 960.00 | | 179 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 388.00 | -2 516.00 | | 17 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 071.00 | -8 689.00 | | -4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 672.00 | 180 000.00 | | 257 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 746.00 | 219 178.00 | | 11 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 926.00 | -39 178.00 | | 245 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 870.00 | | 62 735.00 | 2 936 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | | | 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 999 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936 222.00 | | 62 735.00 | 2 936 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 388.00 | | | 377 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 776.00 | | 17 388.00 | 394 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 569.00 | 121 569.00 | | 121 569.00 |
VC Groupe et associés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 936.00 | 167 936.00 | | 167 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 228.00 | 128 228.00 | | 128 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |