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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 328.00 | 123 094.00 | 196 234.00 | 319 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 263.00 | 123 094.00 | 354 169.00 | 477 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 246.00 | 36 699.00 | 910 547.00 | 947 246.00 |
BZ Autres créances | 215 883.00 | | 215 883.00 | 215 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CF Disponibilités | 212 641.00 | | 212 641.00 | 212 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 788.00 | 36 699.00 | 1 399 089.00 | 1 435 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 051.00 | 159 793.00 | 1 753 258.00 | 1 913 051.00 |
CU Autres participations | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 770 026.00 | 261 480.00 | | 770 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 086.00 | 508 547.00 | | -36 086.00 |
DL TOTAL (I) | 843 940.00 | 880 026.00 | | 843 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | 9 469.00 | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 869.00 | 259 997.00 | | 229 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 285.00 | 1 027 066.00 | | 660 285.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 2 481.00 | | 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 108.00 | 17 130.00 | | 14 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 317.00 | 1 316 142.00 | | 909 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 258.00 | 2 196 168.00 | | 1 753 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 528 515.00 | | 4 528 515.00 | 4 528 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 515.00 | | 4 528 515.00 | 4 528 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 197.00 | |
GE Autres charges | | | 15 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350.00 | 23 301.00 | | 7 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 461.00 | | | 111 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 466.00 | 23 301.00 | | 135 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 466.00 | -23 301.00 | | -135 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 221 101.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 553.00 | 4 531 811.00 | | 4 544 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 639.00 | 4 023 264.00 | | 4 580 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 086.00 | 508 547.00 | | -36 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 163.00 | | 147 225.00 | 407 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 125.00 | 477 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 475.00 | | 97 853.00 | 221 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 563.00 | | 49 371.00 | 108 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 467.00 | 53 096.00 | 469.00 | 70 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 10.00 | 469.00 | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 008.00 | 53 086.00 | | 70 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 503.00 | 26 197.00 | | 10 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 503.00 | 26 197.00 | | 10 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 503.00 | 26 197.00 | | 10 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 869.00 | 229 869.00 | | 229 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 922.00 | 184 922.00 | | 184 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 628.00 | 272 628.00 | | 272 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
UX Autres créances clients | 910 547.00 | 910 547.00 | | 910 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VB T. V. A. | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 683.00 | 146 683.00 | | 146 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 618.00 | 1 291 618.00 | | 1 291 618.00 |
VW T.V.A. | 169 562.00 | 169 562.00 | | 169 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 317.00 | 909 317.00 | | 909 317.00 |