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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 805 119.00 | 70 891.00 | 734 228.00 | 805 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 174.00 | 2 524.00 | 1 650.00 | 4 174.00 |
040 Immobilisations financières | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 824 831.00 | 73 416.00 | 751 416.00 | 824 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 203.00 | | 191 203.00 | 191 203.00 |
072 Créances – Autres | 114 377.00 | | 114 377.00 | 114 377.00 |
084 Disponibilités | 332 043.00 | | 332 043.00 | 332 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 606.00 | | 643 606.00 | 643 606.00 |
110 Total général Actif | 1 468 437.00 | 73 416.00 | 1 395 021.00 | 1 468 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 611 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 4.00 | |
134 Report à nouveau | | | -194 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -297 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 760 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 465.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 226 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 276 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 395 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 600 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 944.00 | 171 574.00 | | 302 944.00 |
224 Production immobilisée | 451 631.00 | 269 536.00 | | 451 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 740.00 | 3 060.00 | | 1 740.00 |
230 Autres produits | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 806.00 | 444 169.00 | | 765 806.00 |
242 Autres charges externes. | 313 363.00 | 237 193.00 | | 313 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 549 010.00 | 312 638.00 | | 549 010.00 |
252 Charges sociales | 213 855.00 | 113 550.00 | | 213 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 986.00 | 732.00 | | 71 986.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 210.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 155 324.00 | 664 323.00 | | 1 155 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -389 518.00 | -220 153.00 | | -389 518.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 221.00 | | |
294 Charges financières | 8 212.00 | 544.00 | | 8 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 1 938.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -100 034.00 | -26 599.00 | | -100 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | -297 732.00 | -194 815.00 | | -297 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 805 119.00 | | | 805 119.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 353 489.00 | | | 353 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 201.00 | | | 363 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 815 119.00 | | | 815 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 353 489.00 | | | 353 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 207.00 | | | 103 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |