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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 411.00 | 3 917.00 | 13 494.00 | 17 411.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 611.00 | 3 917.00 | 25 694.00 | 29 611.00 |
BT Marchandises | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 573.00 | | 816 573.00 | 816 573.00 |
BZ Autres créances | 408 560.00 | | 408 560.00 | 408 560.00 |
CF Disponibilités | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 114.00 | | 1 332 114.00 | 1 332 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 726.00 | 3 917.00 | 1 357 809.00 | 1 361 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
DL TOTAL (I) | 125 558.00 | | | 125 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 342.00 | | | 220 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 615.00 | | | 542 615.00 |
EA Autres dettes | 468 322.00 | | | 468 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 251.00 | | | 1 232 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 809.00 | | | 1 357 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 251.00 | | | 1 232 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
FG Production vendue services | 2 030 310.00 | | 2 030 310.00 | 2 030 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 997.00 | | 2 116 997.00 | 2 116 997.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 737.00 | | | -22 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 998.00 | | | 2 119 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 339.00 | | | 2 078 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873.00 | 1 544.00 | 2 500.00 | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 873.00 | 1 544.00 | 2 500.00 | 4 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 343.00 | 220 343.00 | | 220 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 616.00 | 542 616.00 | | 542 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 323.00 | 468 323.00 | | 468 323.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 816 573.00 | 816 573.00 | | 816 573.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 561.00 | 408 561.00 | | 408 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 895.00 | 1 242 695.00 | 12 200.00 | 1 254 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 251.00 | 1 232 251.00 | | 1 232 251.00 |