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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 399.00 | 16 452.00 | 48 947.00 | 65 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 825.00 | 7 076.00 | 8 749.00 | 15 825.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 324.00 | 23 527.00 | 224 796.00 | 248 324.00 |
072 Créances – Autres | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
084 Disponibilités | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
110 Total général Actif | 260 023.00 | 23 527.00 | 236 495.00 | 260 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
242 Autres charges externes. | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 861.00 | | | 861.00 |
294 Charges financières | 872.00 | | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11.00 | | | -11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 324.00 | | | 228 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 471.00 | | | 6 471.00 |