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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 304.00 | 7 808.00 | 29 496.00 | 37 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 328.00 | 7 808.00 | 34 520.00 | 42 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
BZ Autres créances | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CF Disponibilités | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 336.00 | 7 808.00 | 87 528.00 | 95 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 348.00 | | | 348.00 |
DH Report à nouveau | 551.00 | | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
DL TOTAL (I) | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 811.00 | | | 65 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 811.00 | | | 65 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 518.00 | | 177 518.00 | 177 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 518.00 | | 177 518.00 | 177 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 518.00 | | | 177 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 701.00 | | | 166 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 984.00 | | 31 344.00 | 10 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 962.00 | | 31 341.00 | 5 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 021.00 | | 2.00 | 5 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992.00 | 4 815.00 | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 4 815.00 | | 2 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VC Groupe et associés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VI Groupe et associés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 004.00 | 46 980.00 | 5 023.00 | 52 004.00 |
VW T.V.A. | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
ST Autres comptes | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
YT Sous‐traitance | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 655.00 | | | 116 655.00 |