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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 337 710.00 | 89 639.00 | 248 071.00 | 337 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 450.00 | 9 791.00 | 6 660.00 | 16 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 040.00 | 90 063.00 | 89 977.00 | 180 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 274.00 | 189 492.00 | 362 782.00 | 552 274.00 |
BT Marchandises | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BZ Autres créances | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
CF Disponibilités | 133 123.00 | | 133 123.00 | 133 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 759.00 | | 291 759.00 | 291 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 033.00 | 189 492.00 | 654 541.00 | 844 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 044.00 | 168 044.00 | | 168 044.00 |
DH Report à nouveau | -54 647.00 | -7 756.00 | | -54 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 428.00 | -46 891.00 | | -46 428.00 |
DL TOTAL (I) | 137 622.00 | 184 050.00 | | 137 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 412.00 | 6 922.00 | | 14 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 412.00 | 6 922.00 | | 14 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 131.00 | 348 720.00 | | 290 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 422.00 | 181 665.00 | | 174 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 953.00 | 39 521.00 | | 37 953.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 506.00 | 570 855.00 | | 502 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 541.00 | 761 827.00 | | 654 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 953.00 | 3 321.00 | | 548 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 274.00 | | | 552 274.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534 200.00 | | | 534 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 880.00 | 3 321.00 | | 530 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 692.00 | 70 800.00 | | 118 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 692.00 | 70 800.00 | | 118 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 922.00 | 7 490.00 | | 6 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 922.00 | 7 490.00 | | 6 922.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 422.00 | 174 422.00 | | 174 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
UX Autres créances clients | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 131.00 | 64 021.00 | 226 110.00 | 290 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VP Divers | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 948.00 | 90 875.00 | 18 073.00 | 108 948.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 506.00 | 276 396.00 | 226 110.00 | 502 506.00 |