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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 718.00 | 267 399.00 | 45 319.00 | 312 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 290 307.00 | 8 097 566.00 | 7 192 740.00 | 15 290 307.00 |
AP Constructions | 355 737.00 | 164 088.00 | 191 649.00 | 355 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 494.00 | 151 395.00 | 83 099.00 | 234 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 002 889.00 | 979 237.00 | 2 023 653.00 | 3 002 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 528.00 | 73 244.00 | 197 284.00 | 270 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 932 772.00 | 12 508 165.00 | 14 424 607.00 | 26 932 772.00 |
BP En cours de production de services | 475 501.00 | 306 706.00 | 168 795.00 | 475 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736 449.00 | | 736 449.00 | 736 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
BZ Autres créances | 9 465 974.00 | | 9 465 974.00 | 9 465 974.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 951 841.00 | | 11 951 841.00 | 11 951 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 052.00 | | 133 052.00 | 133 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 784 971.00 | 306 706.00 | 22 478 266.00 | 22 784 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 717 743.00 | 12 814 871.00 | 36 902 872.00 | 49 717 743.00 |
CU Autres participations | 688 483.00 | 297 283.00 | 391 200.00 | 688 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 740 228.00 | 2 477 954.00 | 4 262 274.00 | 6 740 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 380 715.00 | -33 804.00 | | -4 380 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 595 581.00 | -4 346 911.00 | | -5 595 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 438 271.00 | 617 510.00 | | 1 438 271.00 |
DL TOTAL (I) | -7 538 025.00 | -2 763 205.00 | | -7 538 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001.00 | 2 285.00 | | 1 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 116 000.00 | 34 771 000.00 | | 40 116 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 237.00 | 4 813 202.00 | | 3 433 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 548.00 | 904 055.00 | | 889 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111.00 | 5 000.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 440 897.00 | 40 495 542.00 | | 44 440 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 902 872.00 | 37 732 338.00 | | 36 902 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 897.00 | 5 724 542.00 | | 4 324 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | 2 285.00 | | 1 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 116 000.00 | | | 40 116 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 056 957.00 | | 8 696 736.00 | 22 056 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 853 369.00 | | 1 886 859.00 | 4 853 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 707 925.00 | 45.00 | 3 999 288.00 | 2 707 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 707 925.00 | 1 112 996.00 | 26 932 772.00 | 2 707 925.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 740 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 093 653.00 | 15 603 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 298.00 | 590 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 537 323.00 | | 3 159 355.00 | 13 537 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 876.00 | | 10 654.00 | 598 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067 390.00 | | 3 639 868.00 | 3 067 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 998.00 | 1 228 829.00 | 17 991.00 | 1 849 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 366 124.00 | 1 111 830.00 | | 1 366 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 817.00 | 47 582.00 | | 219 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 057.00 | 69 416.00 | 17 991.00 | 264 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 301.00 | 8 067.00 | 125.00 | 65 301.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 401 707.00 | 3 087 983.00 | 1 392 124.00 | 6 401 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 084.00 | 130 500.00 | 55 878.00 | 232 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 654 418.00 | 3 706 388.00 | 1 606 772.00 | 7 654 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 654 418.00 | 3 706 388.00 | 1 606 772.00 | 7 654 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 613 620.00 | 1 568 530.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 768.00 | 38 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 237.00 | 3 433 237.00 | | 3 433 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 581.00 | 182 581.00 | | 182 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 421.00 | 192 421.00 | | 192 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 002 889.00 | 366 000.00 | 2 636 889.00 | 3 002 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
UX Autres créances clients | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VB T. V. A. | 1 169 458.00 | 1 169 458.00 | | 1 169 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 40 116 000.00 | | | 40 116 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 363 307.00 | 7 363 307.00 | | 7 363 307.00 |
VP Divers | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 802.00 | 832 802.00 | | 832 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 052.00 | 133 052.00 | | 133 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 661 457.00 | 9 987 180.00 | 2 674 277.00 | 12 661 457.00 |
VW T.V.A. | 504 025.00 | 504 025.00 | | 504 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 440 897.00 | 4 324 897.00 | | 44 440 897.00 |