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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 738.00 | 2 738.00 | 50 000.00 | 52 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 291.00 | 2 738.00 | 97 553.00 | 100 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DL TOTAL (I) | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 419.00 | | 118 419.00 | 118 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 419.00 | | 118 419.00 | 118 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 179.00 | | | 122 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VW T.V.A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | | | 346.00 |
ST Autres comptes | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346.00 | | | 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 620.00 | | | 30 620.00 |