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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 866.00 | 7 185.00 | 4 681.00 | 11 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 616.00 | 7 185.00 | 6 431.00 | 13 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
072 Créances – Autres | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
084 Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
110 Total général Actif | 57 486.00 | 7 185.00 | 50 301.00 | 57 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
222 Production stockée | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
242 Autres charges externes. | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
252 Charges sociales | 83.00 | | | 83.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 371.00 | | | 9 371.00 |