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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 823.00 | 20 035.00 | 52 788.00 | 72 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 223.00 | -223.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 310.00 | 5 965.00 | 10 344.00 | 16 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 730.00 | 228 274.00 | 161 456.00 | 389 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 132.00 | 254 497.00 | 281 634.00 | 536 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 389.00 | 113 018.00 | 923 371.00 | 1 036 389.00 |
BZ Autres créances | 291 140.00 | | 291 140.00 | 291 140.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 229 234.00 | | 1 229 234.00 | 1 229 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 689.00 | | 81 689.00 | 81 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 952.00 | 113 018.00 | 2 525 934.00 | 2 638 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 084.00 | 367 515.00 | 2 807 569.00 | 3 175 084.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 550.00 | 118 550.00 | | 161 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 173.00 | 161 548.00 | | 164 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 173.00 | 164 173.00 | | 164 173.00 |
DH Report à nouveau | -28 061.00 | | | -28 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 059.00 | -28 061.00 | | -39 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 258 603.00 | 279 662.00 | | 258 603.00 |
DN Avances conditionnées | 162 304.00 | 175 370.00 | | 162 304.00 |
DO TOTAL (II) | 162 304.00 | 175 370.00 | | 162 304.00 |
DP Provisions pour risques | 145 074.00 | 58 450.00 | | 145 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 074.00 | 58 450.00 | | 145 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 897.00 | 180 399.00 | | 442 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 443.00 | 211 731.00 | | 155 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 896.00 | 689 497.00 | | 936 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 242.00 | 304 666.00 | | 496 242.00 |
EA Autres dettes | 24 905.00 | 35 432.00 | | 24 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 204.00 | 420 200.00 | | 185 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 587.00 | 1 841 924.00 | | 2 241 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 569.00 | 2 355 407.00 | | 2 807 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 634 505.00 | 170 704.00 | 3 805 209.00 | 3 634 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 505.00 | 170 704.00 | 3 805 209.00 | 3 634 505.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 346.00 | |
GE Autres charges | | | 7 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 006.00 | -8 390.00 | | 49 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 006.00 | -8 390.00 | | 49 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 822.00 | 58 762.00 | | 41 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 822.00 | 58 762.00 | | 41 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 185.00 | -67 152.00 | | 7 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 818.00 | 3 605 980.00 | | 3 990 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 877.00 | 3 634 041.00 | | 4 029 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 059.00 | -28 061.00 | | -39 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 130.00 | | 536 132.00 | 399 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 639.00 | 57 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 130.00 | 536 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 358.00 | 72 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 133.00 | 406 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 358.00 | | 72 823.00 | 51 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 133.00 | | 406 270.00 | 291 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 639.00 | | 57 039.00 | 56 639.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 325.00 | 254 497.00 | 142 325.00 | 142 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 249.00 | 20 258.00 | 19 249.00 | 19 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 077.00 | 234 239.00 | 123 077.00 | 123 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 450.00 | 150 238.00 | 63 614.00 | 58 450.00 |
6T Sur comptes clients | 62 672.00 | 113 018.00 | 62 672.00 | 62 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 672.00 | 113 018.00 | 62 672.00 | 62 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 122.00 | 263 256.00 | 126 286.00 | 121 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 747.00 | 23 914.00 | 293 833.00 | 317 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 896.00 | 936 896.00 | | 936 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 204.00 | 185 204.00 | | 185 204.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
UX Autres créances clients | 917 757.00 | 917 757.00 | | 917 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -846.00 | -846.00 | | -846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 631.00 | 118 631.00 | | 118 631.00 |
VB T. V. A. | 166 668.00 | 166 668.00 | | 166 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 897.00 | 442 897.00 | | 442 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VP Divers | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 357.00 | 1 409 718.00 | 45 639.00 | 1 455 357.00 |
VW T.V.A. | 260 284.00 | 260 284.00 | | 260 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 891.00 | 2 110 058.00 | 293 833.00 | 2 403 891.00 |