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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 420.00 | 62 703.00 | 127 716.00 | 190 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 702.00 | 48 428.00 | 45 274.00 | 93 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 415.00 | 111 424.00 | 172 991.00 | 284 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 404.00 | 21 076.00 | 388 328.00 | 409 404.00 |
BZ Autres créances | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CF Disponibilités | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 517.00 | 21 076.00 | 556 441.00 | 577 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 933.00 | 132 500.00 | 729 432.00 | 861 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 023.00 | | | 124 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 519.00 | | | 73 519.00 |
DL TOTAL (I) | 203 043.00 | | | 203 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 760.00 | | | 186 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
EA Autres dettes | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 389.00 | | | 526 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 432.00 | | | 729 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 170.00 | | 113 246.00 | 175 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 284 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 284 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 877.00 | | 113 246.00 | 174 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 170.00 | 44 781.00 | 527.00 | 67 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 878.00 | 44 781.00 | 527.00 | 66 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 760.00 | 186 760.00 | | 186 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 653.00 | 146 653.00 | | 146 653.00 |
UX Autres créances clients | 409 405.00 | 385 198.00 | 24 207.00 | 409 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 010.00 | 30 071.00 | 66 939.00 | 97 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 014.00 | 439 807.00 | 24 207.00 | 464 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 390.00 | 459 451.00 | 66 939.00 | 526 390.00 |