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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
040 Immobilisations financières | 756 848.00 | | 756 848.00 | 756 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 033.00 | 1 185.00 | 756 848.00 | 758 033.00 |
072 Créances – Autres | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
084 Disponibilités | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
110 Total général Actif | 818 271.00 | 1 185.00 | 817 086.00 | 818 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 351 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 458.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 152.00 | | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152.00 | | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 633.00 | | | -24 633.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758 033.00 | | | 758 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 333.00 | | | 6 333.00 |