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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 009.00 | | 299 009.00 | 299 009.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 774.00 | | 66 774.00 | 66 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 784.00 | | 365 784.00 | 365 784.00 |
CU Autres participations | 282 009.00 | | 282 009.00 | 282 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 084.00 | -13 359.00 | | 39 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 133.00 | 52 443.00 | | 83 133.00 |
DL TOTAL (I) | 137 217.00 | 54 084.00 | | 137 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 477.00 | 148 997.00 | | 125 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 240.00 | 35 857.00 | | 36 240.00 |
EA Autres dettes | 66 850.00 | 65 689.00 | | 66 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 567.00 | 250 542.00 | | 228 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 784.00 | 304 626.00 | | 365 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 897.00 | 59 904.00 | | 89 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764.00 | 7 461.00 | | 6 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 133.00 | 52 443.00 | | 83 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 477.00 | 25 346.00 | 100 131.00 | 125 477.00 |
VI Groupe et associés | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 567.00 | 128 436.00 | 100 131.00 | 228 567.00 |