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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737.00 | 3 388.00 | 1 349.00 | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 397.00 | 18 504.00 | 8 893.00 | 27 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 535.00 | 21 892.00 | 41 642.00 | 63 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BN En cours de production de biens | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 077.00 | 260.00 | 5 817.00 | 6 077.00 |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 061.00 | 260.00 | 35 801.00 | 36 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 595.00 | 22 152.00 | 77 443.00 | 99 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 050.00 | 9 458.00 | | 2 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 834.00 | -7 408.00 | | 17 834.00 |
DL TOTAL (I) | 63 884.00 | 46 050.00 | | 63 884.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 071.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 071.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 2 003.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 204.00 | -1 341.00 | | -1 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 3 925.00 | | 4 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 988.00 | 1 166.00 | | 9 988.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 559.00 | 17 594.00 | | 13 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 443.00 | 68 715.00 | | 77 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 559.00 | 15 591.00 | | 13 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FM Production stockée | | | 9 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 037.00 | 951.00 | | 16 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 281.00 | 98 148.00 | | 196 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 447.00 | 105 556.00 | | 178 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 834.00 | -7 408.00 | | 17 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 141.00 | | 11 526.00 | 56 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 132.00 | 63 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524.00 | 31 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 608.00 | 32 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 216.00 | | 11 526.00 | 24 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 675.00 | 5 807.00 | 1 590.00 | 17 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 151.00 | 5 807.00 | 1 066.00 | 17 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | 260.00 | 1 955.00 | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | 260.00 | 1 955.00 | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 026.00 | 260.00 | 7 026.00 | 7 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | 7 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | 398.00 | | 4 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 640.00 | 5 250.00 | | 3 640.00 |
ST Autres comptes | 15 465.00 | 11 128.00 | | 15 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 822.00 | 6 453.00 | | 9 822.00 |
YT Sous‐traitance | 18 573.00 | 2 089.00 | | 18 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 572.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 144.00 | 970.00 | | 5 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 869.00 | 755.00 | | 18 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 501.00 | 24 920.00 | | 47 501.00 |