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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 228.00 | 193 142.00 | 48 086.00 | 241 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 900.00 | 100 639.00 | 404 261.00 | 504 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 097.00 | 293 781.00 | 496 316.00 | 790 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 868.00 | | 2 065 868.00 | 2 065 868.00 |
BZ Autres créances | 136 439.00 | | 136 439.00 | 136 439.00 |
CF Disponibilités | 415 691.00 | | 415 691.00 | 415 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 365.00 | | 2 652 365.00 | 2 652 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 462.00 | 293 781.00 | 3 148 681.00 | 3 442 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 763.00 | 179 224.00 | | 130 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 299.00 | 151 539.00 | | 226 299.00 |
DL TOTAL (I) | 373 562.00 | 347 263.00 | | 373 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 383.00 | 555 903.00 | | 541 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 896.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 397.00 | 184 100.00 | | 527 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 001.00 | 974 489.00 | | 1 478 001.00 |
EA Autres dettes | 227 672.00 | 120 871.00 | | 227 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 119.00 | 1 836 259.00 | | 2 775 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 681.00 | 2 183 522.00 | | 3 148 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 715.00 | 1 295 370.00 | | 2 300 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 815.00 | | 364 282.00 | 425 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 428.00 | | 42 800.00 | 198 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 719.00 | | 314 182.00 | 190 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 668.00 | | 7 300.00 | 36 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 607.00 | 86 175.00 | | 207 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 633.00 | 37 509.00 | | 155 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 973.00 | 48 666.00 | | 51 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 397.00 | 527 397.00 | | 527 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 779.00 | 367 779.00 | | 367 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 018.00 | 495 018.00 | | 495 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 672.00 | 227 672.00 | | 227 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 868.00 | 2 065 868.00 | | 2 065 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
VB T. V. A. | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 889.00 | 66 485.00 | 474 404.00 | 540 889.00 |
VI Groupe et associés | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VP Divers | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 306.00 | 2 269 306.00 | | 2 269 306.00 |
VW T.V.A. | 411 638.00 | 411 638.00 | | 411 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 119.00 | 2 300 715.00 | 474 404.00 | 2 775 119.00 |