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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 479.00 | 42 217.00 | 15 262.00 | 57 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 190.00 | 90 274.00 | 27 915.00 | 118 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 487.00 | 5 597.00 | 205 890.00 | 211 487.00 |
BZ Autres créances | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
CF Disponibilités | 458 011.00 | | 458 011.00 | 458 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 719.00 | 5 597.00 | 810 122.00 | 815 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 909.00 | 95 872.00 | 838 037.00 | 933 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 376.00 | 251 521.00 | | 147 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 078.00 | 70 855.00 | | 160 078.00 |
DL TOTAL (I) | 337 454.00 | 377 376.00 | | 337 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 939.00 | 83 548.00 | | 125 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 407.00 | 208 522.00 | | 274 407.00 |
EA Autres dettes | 100 237.00 | 6 818.00 | | 100 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 583.00 | 298 887.00 | | 500 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 037.00 | 676 263.00 | | 838 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 175.00 | 11 100.00 | | 79 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 175.00 | 11 100.00 | | 79 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 939.00 | 125 939.00 | | 125 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 407.00 | 274 407.00 | | 274 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 237.00 | 100 237.00 | | 100 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 435.00 | 222 435.00 | | 222 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 089.00 | 222 435.00 | 12 654.00 | 235 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 583.00 | 500 583.00 | | 500 583.00 |