| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 081.00 | 66.00 | 1 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 905.00 | 6 432.00 | 1 473.00 | 7 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 887.00 | 25 501.00 | 5 387.00 | 30 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 339.00 | 33 014.00 | 12 326.00 | 45 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 491.00 | | 211 491.00 | 211 491.00 |
BZ Autres créances | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
CF Disponibilités | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 700.00 | | 325 700.00 | 325 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 040.00 | 33 014.00 | 338 026.00 | 371 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | 76 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 279.00 | 695.00 | | 4 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 969.00 | 83 584.00 | | 69 969.00 |
DL TOTAL (I) | 206 848.00 | 166 879.00 | | 206 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 682.00 | 13 360.00 | | 7 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 011.00 | 97 440.00 | | 74 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 148.00 | 64 292.00 | | 35 148.00 |
EA Autres dettes | 14 337.00 | 7 389.00 | | 14 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 179.00 | 182 481.00 | | 131 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 026.00 | 349 360.00 | | 338 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 246.00 | 174 799.00 | | 129 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 757.00 | 10 272.00 | 125 029.00 | 114 757.00 |
FG Production vendue services | 279 329.00 | 418 349.00 | 697 679.00 | 279 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 087.00 | 428 622.00 | 822 708.00 | 394 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | 79.00 | | 1 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | 9 829.00 | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 24.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 15 861.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | -6 031.00 | | 1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 355.00 | 21 923.00 | | 19 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 399.00 | 760 730.00 | | 826 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 431.00 | 677 147.00 | | 756 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 969.00 | 83 584.00 | | 69 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 785.00 | 4 023.00 | | 3 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 875.00 | | 11 578.00 | 34 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 45 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 114.00 | 1 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 614.00 | | 6 178.00 | 32 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 398.00 | 2 730.00 | 1 114.00 | 31 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 145.00 | 1 114.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 348.00 | 1 585.00 | | 30 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 211 491.00 | 211 491.00 | | 211 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VC Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 682.00 | 5 750.00 | 1 932.00 | 7 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 526.00 | 238 126.00 | 5 400.00 | 243 526.00 |
VW T.V.A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 179.00 | 129 246.00 | 1 932.00 | 131 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 2 677.00 | | 2 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 193.00 | 8 436.00 | | 10 193.00 |
ST Autres comptes | 62 321.00 | 51 081.00 | | 62 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 274.00 | 2 789.00 | | 21 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191.00 | 3 878.00 | | 191.00 |
YT Sous‐traitance | 12 575.00 | 22 154.00 | | 12 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | 1 838.00 | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 356.00 | 4 515.00 | | 4 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 555.00 | 43 079.00 | | 72 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 214.00 | 79 510.00 | | 95 214.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 363.00 | 84 460.00 | | 106 363.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |