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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 751.00 | 65 216.00 | 25 534.00 | 90 751.00 |
040 Immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 399.00 | 65 736.00 | 34 662.00 | 100 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 657.00 | 550.00 | 78 107.00 | 78 657.00 |
072 Créances – Autres | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
084 Disponibilités | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 904.00 | 550.00 | 248 354.00 | 248 904.00 |
110 Total général Actif | 349 303.00 | 66 286.00 | 283 017.00 | 349 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 989.00 | 185 096.00 | | 343 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 212.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 734.00 | 186 809.00 | | 346 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
242 Autres charges externes. | 210 120.00 | 103 724.00 | | 210 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 506.00 | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 691.00 | 1 424.00 | | 2 691.00 |
252 Charges sociales | 1 466.00 | 299.00 | | 1 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 316.00 | 23 160.00 | | 34 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 550.00 | | | 550.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 213.00 | 129 114.00 | | 252 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 521.00 | 57 694.00 | | 94 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 338.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 1 320.00 | | 6 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 816.00 | 56 036.00 | | 87 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 965.00 | | | 89 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 550.00 | | | 550.00 |